一、 主营业务收入65000元，管理费用53000元，净利润12000元。
二、 流动资产合计42000元，
长期投资0元；固定资产0元；无形资产0元；受托代理资产0元；
流动负债0元；长期负债0元；受托代理负债0元。
负债和净资产总计42000元。
资 产 负 债 表
会民非01表
编制单位：武进区尚德社会工作服务中心 2016年04 月08日 单位：元
|
资 产
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
负债和净资产
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
|
流动资产：
|
|
|
|
流动负债：
|
|
|
|
|
货币资金
|
1
|
17，332.03
|
21,021.00
|
短期借款
|
61
|
|
|
|
短期投资
|
2
|
|
|
应付款项
|
62
|
|
|
|
应收款项
|
3
|
|
|
应付工资
|
63
|
|
|
|
预付账款
|
4
|
|
|
应交税金
|
65
|
|
|
|
存 货
|
8
|
|
|
预收账款
|
66
|
|
|
|
待摊费用
|
9
|
|
|
预提费用
|
71
|
|
|
|
一年内到期的长期债权投资
|
15
|
|
|
预计负债
|
72
|
|
|
|
其他流动资产
|
18
|
|
|
一年内到期的长期负债
|
74
|
|
|
|
流动资产合计
|
20
|
17，332.03
|
21,021.00
|
其他流动负债
|
78
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债合计
|
80
|
|
|
|
长期投资：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长期股权投资
|
21
|
|
|
长期负债：
|
|
|
|
|
长期债权投资
|
24
|
|
|
长期借款
|
81
|
|
|
|
长期投资合计
|
30
|
|
|
长期应付款
|
84
|
|
|
|
|
|
|
|
其他长期负债
|
88
|
|
|
|
固定资产：
|
|
|
|
长期负债合计
|
90
|
|
|
|
固定资产原价
|
31
|
14，300.00
|
14，300.00
|
|
|
|
|
|
减：累计折旧
|
32
|
1337.14
|
4，760.00
|
受托代理负债：
|
|
|
|
|
固定资产净值
|
33
|
12962.86
|
9，540.00
|
受托代理负债
|
91
|
|
|
|
在建工程
|
34
|
|
|
|
|
|
|
|
文物文化资产
|
35
|
|
|
负债合计
|
100
|
|
|
|
固定资产清理
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
固定资产合计
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产
|
41
|
|
|
净资产：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非限定性净资产
|
101
|
30294.89
|
30561.00
|
|
受托代理资产：
|
|
|
|
限定性净资产
|
105
|
|
|
|
受托代理资产
|
51
|
|
|
净资产合计
|
110
|
30294.89
|
30561.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资产总计
|
60
|
30294.89
|
30561.00
|
负债和净资产总计
|
120
|
30294.89
|
30561.00
|
业 务 活 动 表
会民非02表
编制单位：武进区尚德社会工作服务中心 2015年 12 月 单位：元
|
项 目
|
行次
|
本月数
|
本年累计数
|
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
|
一、收 入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中：捐赠收入
|
1
|
0
|
0
|
0
|
210，000.00
|
0
|
210，000.00
|
|
会费收入
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
提供服务收入
|
3
|
30,000.00
|
0
|
30，000.00
|
555，000.00
|
0
|
555，000.00
|
|
商品销售收入
|
4
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
|
政府补助收入
|
5
|
20,000.00
|
0
|
20,000.00
|
20，000.00
|
0
|
20，000.00
|
|
投资收益
|
6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
其他收入
|
9
|
62.36
|
0
|
62.36
|
612.63
|
0
|
612.63
|
|
收入合计
|
11
|
50，062.36
|
0
|
50，062.36
|
785，612.63
|
0
|
785，612.63
|
|
二、费 用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（一）业务活动成本
|
12
|
105569.30
|
0
|
105569.30
|
751965.55
|
|
738276.55
|
|
其中：
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
社工服务费
|
14
|
69527.00
|
0
|
69527.00
|
637，854．75
|
|
637，854．75
|
|
活动所需物资
|
15
|
35698.30
|
0
|
35698.30
|
110,345.80
|
|
96656.80
|
|
交通费、通讯费
|
16
|
344.00
|
0
|
344.00
|
3765.00
|
|
3765.00
|
|
（二）管理费用
|
21
|
4，011.00
|
0
|
4，011.00
|
38，557.96
|
0
|
38，557.96
|
|
（三）筹资费用
|
24
|
0
|
0
|
0
|
2，300.00
|
0
|
2，300.00
|
|
（四）其他费用
|
28
|
225.30
|
0
|
225.30
|
2,789.12
|
0
|
2,789.12
|
|
费用合计
|
35
|
109805.30
|
0
|
109805.30
|
795，612.63
|
0
|
795，612.63
781923.63
|
|
三、限定性净资产转为非限定性净资产
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）
|
45
|
|
|
|
|
|
80.11
|
现 金 流 量 表
会民非03表
编制单位： 武进区尚德社会工作服务中心 2015 年度 单位：元
|
项 目
|
行次
|
金 额
|
|
一、业务活动产生的现金流量：
|
|
|
|
接受捐赠收到的现金
|
1
|
0
|
|
收取会费收到的现金
|
2
|
0
|
|
提供服务收到的现金
|
3
|
555，000.00
|
|
销售商品收到的现金
|
4
|
0
|
|
政府补助收到的现金
|
5
|
20,000.00
|
|
收到的其他与业务活动有关的现金
|
8
|
0
|
|
现金流入小计
|
13
|
575,000.00
|
|
提供捐赠或者资助支付的现金
|
14
|
1，980.00
|
|
支付给员工以及为员工支付的现金
|
15
|
460,909.00
|
|
购买商品、接受服务支付的现金
|
16
|
96656.80
|
|
支付的其他与业务活动有关的现金
|
19
|
11，765. 20
|
|
现金流出小计
|
23
|
571311.00
|
|
业务活动产生的现金流量净额
|
24
|
3689.00
|
|
二、投资活动产生的现金流量：
|
|
|
|
收回投资所收到的现金
|
25
|
0
|
|
取得投资收益所收到的现金
|
26
|
0
|
|
处置固定资产和无形资产所收回的现金
|
27
|
0
|
|
收到的其他与投资活动有关的现金
|
30
|
0
|
|
现金流入小计
|
34
|
0
|
|
购建固定资产和无形资产所支付的现金
|
35
|
0
|
|
对外投资所支付的现金
|
36
|
0
|
|
支付的其他与投资活动有关的现金
|
39
|
0
|
|
现金流出小计
|
43
|
0
|
|
投资活动产生的现金流量净额
|
44
|
0
|
|
三、筹资活动产生的现金流量：
|
|
|
|
借款所收到的现金
|
45
|
0
|
|
收到的其他与筹资活动有关的现金
|
48
|
0
|
|
现金流入小计
|
50
|
0
|
|
偿还借款所支付的现金
|
51
|
0
|
|
偿付利息所支付的现金
|
52
|
0
|
|
支付的其他与筹资活动有关的现金
|
55
|
0
|
|
现金流出小计
|
58
|
0
|
|
筹资活动产生的现金流量净额
|
59
|
0
|
|
四、汇率变动对现金的影响额
|
60
|
0
|
|
五、现金及现金等价物净增加额
|
61
|
3689.00
|
1、资 产 负 债 表
单位：元
|
资 产
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
负债和净资产
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
|
流动资产：
|
|
1605.03
|
17332.03
|
流动负债：
|
|
5000.00
|
|
|
货币资金
|
1
|
1605.03
|
17332.03
|
短期借款
|
61
|
|
|
|
短期投资
|
2
|
|
|
应付款项
|
62
|
|
|
|
应收款项
|
3
|
|
|
应付工资
|
63
|
|
|
|
预付账款
|
4
|
|
|
应交税金
|
65
|
|
|
|
存 货
|
8
|
|
|
预收账款
|
66
|
|
|
|
待摊费用
|
9
|
|
|
预提费用
|
71
|
|
|
|
一年内到期的长期债权投资
|
15
|
|
|
预计负债
|
72
|
|
|
|
其他流动资产
|
18
|
|
|
一年内到期的长期负债
|
74
|
|
|
|
流动资产合计
|
20
|
1605.03
|
17332.03
|
其他流动负债
|
78
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债合计
|
80
|
5000.00
|
|
|
长期投资：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长期股权投资
|
21
|
|
|
长期负债：
|
|
|
|
|
长期债权投资
|
24
|
|
|
长期借款
|
81
|
|
|
|
长期投资合计
|
30
|
|
|
长期应付款
|
84
|
|
|
|
|
|
|
|
其他长期负债
|
88
|
|
|
|
固定资产：
|
|
|
12962.86
|
长期负债合计
|
90
|
|
|
|
固定资产原价
|
31
|
|
14300.00
|
|
|
|
|
|
减：累计折旧
|
32
|
|
1337.14
|
受托代理负债：
|
|
|
|
|
固定资产净值
|
33
|
|
12962.861
|
受托代理负债
|
91
|
|
|
|
在建工程
|
34
|
|
|
|
|
|
|
|
文物文化资产
|
35
|
|
|
负债合计
|
100
|
|
|
|
固定资产清理
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
固定资产合计
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产
|
41
|
|
|
净资产：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非限定性净资产
|
101
|
-3394.97
|
30294.89
|
|
受托代理资产：
|
|
|
|
限定性净资产
|
105
|
|
|
|
受托代理资产
|
51
|
|
|
净资产合计
|
110
|
-3394.97
|
30294.89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资产总计
|
60
|
1605.03
|
30294.89
|
负债和净资产总计
|
120
|
1605.03
|
30294.89
|
2、业 务 活 动 表
单位：元
|
项 目
|
行次
|
本月数
|
本年累计数
|
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
|
一、收 入
|
|
|
|
|
90000.00
|
|
90000.00
|
|
其中：捐赠收入
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
会费收入
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
提供服务收入
|
3
|
|
|
|
40000.00
|
|
40000.00
|
|
商品销售收入
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
政府补助收入
|
5
|
|
|
|
50000.00
|
|
50000.00
|
|
投资收益
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
其他收入
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计
|
11
|
|
|
|
90000.00
|
|
90000.00
|
|
二、费 用
|
|
|
|
|
56310.14
|
|
56310.14
|
|
（一）业务活动成本
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
其中：
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
|
|
|
|
|
|
|
（二）管理费用
|
21
|
|
|
|
54896.90
|
|
54890.90
|
|
（三）筹资费用
|
24
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）其他费用
|
28
|
|
|
|
1413.24
|
|
1413.24
|
|
费用合计
|
35
|
|
|
|
56310.14
|
|
56310.14
|
|
三、限定性净资产转为非限定性净资产
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）
|
45
|
|
|
|
|
|
|
3、现 金 流 量 表
单位：元
|
项 目
|
行次
|
金 额
|
|
一、业务活动产生的现金流量：
|
|
|
|
接受捐赠收到的现金
|
1
|
|
|
收取会费收到的现金
|
2
|
|
|
提供服务收到的现金
|
3
|
90000
|
|
销售商品收到的现金
|
4
|
|
|
政府补助收到的现金
|
5
|
|
|
收到的其他与业务活动有关的现金
|
8
|
|
|
现金流入小计
|
13
|
90000
|
|
提供捐赠或者资助支付的现金
|
14
|
|
|
支付给员工以及为员工支付的现金
|
15
|
52000
|
|
购买商品、接受服务支付的现金
|
16
|
4310.14
|
|
支付的其他与业务活动有关的现金
|
19
|
|
|
现金流出小计
|
23
|
56310.14
|
|
业务活动产生的现金流量净额
|
24
|
|
|
二、投资活动产生的现金流量：
|
|
|
|
收回投资所收到的现金
|
25
|
|
|
取得投资收益所收到的现金
|
26
|
|
|
处置固定资产和无形资产所收回的现金
|
27
|
|
|
收到的其他与投资活动有关的现金
|
30
|
|
|
现金流入小计
|
34
|
|
|
购建固定资产和无形资产所支付的现金
|
35
|
|
|
对外投资所支付的现金
|
36
|
|
|
支付的其他与投资活动有关的现金
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39
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现金流出小计
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43
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投资活动产生的现金流量净额
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44
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三、筹资活动产生的现金流量：
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借款所收到的现金
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45
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收到的其他与筹资活动有关的现金
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48
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现金流入小计
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50
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偿还借款所支付的现金
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51
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偿付利息所支付的现金
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52
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支付的其他与筹资活动有关的现金
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55
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现金流出小计
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58
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筹资活动产生的现金流量净额
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59
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四、汇率变动对现金的影响额
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60
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五、现金及现金等价物净增加额
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61
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